시장 건강 점수 요약

지표명 점수 해석
BullBearSpread 3 중립적 투자자 심리, 극단적 공포 아님
PutCall 3 중립~약간 낙관적, 극단 신호 부재
MarginDebt 4 레버리지 확대, 과열 임박 가능성 경고
HYSpread 5 신용 위험 완화, 안정적 신호 강함
VIX 4 변동성 완화 중이나 경계 필요
종합평균 3.8 🟠 주의 (과열 초기 단계 및 변동성 경계 필요)

1. AAII 투자자 심리 지표 (Bull-Bear Spread)

최근 5일, 1개월, 3개월 모두 중립에서 약간 긍정적 심리를 유지하며 극단적 매도 신호는 나타나지 않았다. 5년 차트는 장기적 안정성을 시사한다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
5일 +0.11 +0.11 ±0.00 +0.11 +0.11 N/A
1개월 +0.15 +0.11 -0.04 +0.21 +0.11 N/A
3개월 +0.07 +0.11 +0.03 +0.21 -0.17 N/A

2. CBOE Equity Put/Call Ratio

5일과 3개월간 상승하며 약간의 공포 심리 증가를 보였으나 1개월간 하락해 단기 낙관 회복 신호도 관찰된다. 전체적으로 중립적이며 극단 신호는 없다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
5일 0.52 0.58 +0.06 0.58 0.41 0.49
1개월 0.67 0.58 -0.09 0.92 0.41 0.58
3개월 0.44 0.58 +0.14 0.92 0.41 0.59

3. FINRA 마진 부채 연간 변동률

최근 6개월 및 1년간 YoY 36.3%로 높은 레버리지 확대를 보이며, 과열 임박 가능성을 경고한다. 50% 이상 극단 구간에는 미치지 않았으나 투자자 위험 감수 성향 증가가 뚜렷하다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
1mo 36.30 36.30 ±0.00% 36.30 36.30 0.00
6mo 26.11 36.30 +10.19% 45.17 26.11 6.53
1y 33.52 36.30 +2.78% 45.17 9.68 10.49

4. ICE BofA 미국 하이일드 스프레드

6개월간 8.65% 하락하며 신용 위험 완화 신호가 강하다. 1년간 변동성은 크지 않으며, 스프레드가 낮아 안정적 신용 시장 환경을 시사한다.