시장 건강 점수 요약

지표명 점수 해석
BullBearSpread 3 중립에서 약간 부정적 투자자 심리
PutCallRatio 3 중립에서 약간 매도 심리 증가 신호
MarginDebt 4 높은 레버리지로 인한 과열 경고 신호
HYSpread 4 안정적인 신용위험, 바닥 근접 신호
VIX 4 중간 수준 변동성, 약간의 불안감 존재
종합평균 3.6 🟠 주의 (과열 및 조정 가능성 경계 필요)

1. AAII 투자자 심리 지표 Bull-Bear Spread

최근 5일간 지표는 거의 변동 없으나, 1개월 및 3개월 기간 동안 긍정에서 부정으로 전환되어 투자자 낙관심이 감소하고 있습니다. 이는 중립에서 약간 부정적인 심리를 반영하며, 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
5d -0.07 -0.07 ±0.00 -0.07 -0.07 N/A
1mo 0.11 -0.07 -0.17 0.11 -0.07 N/A
3mo 0.13 -0.07 -0.20 0.21 -0.07 N/A

2. CBOE Equity Put/Call Ratio

모든 기간에서 Put/Call 비율이 상승하며 약간의 매도 심리 증가를 나타냅니다. 비율은 0.5~1.0 구간에 머무르며 중립에서 약간의 약세 신호를 보여, 투자자들이 헤징 수요를 늘리고 있음을 시사합니다. 극단적 공포나 탐욕 상태는 아니지만 경계가 필요한 시점입니다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
5일 0.62 0.66 +6.45% 0.66 0.59 0.62
1개월 0.65 0.66 +1.54% 0.83 0.53 0.65
3개월 0.58 0.66 +13.79% 0.92 0.41 0.60

3. FINRA 마진 부채 연간 변동률

최근 1년간 마진 부채가 크게 증가하여 시장 내 레버리지와 투기 심리가 확산되고 있음을 보여줍니다. 1개월 구간에서 약간의 조정 신호가 있으나 여전히 높은 레버리지 상태로, 과열 위험이 존재합니다. 과거 50% 이상 상승 시점이 매도 신호였던 점을 고려하면, 현재는 그 직전 단계로 주의가 필요합니다.

기간 시작 종료 변화 최고 최저 변동성
1개월 38.52 36.47 -2.06% 45.17 36.30 38.55
6개월 28.62 36.47 +7.85% 80.45 -47.05 10.64
1년 12.27 36.47 +24.20% 45.17 9.68 28.37

4. ICE BofA 미국 하이일드 스프레드

최근 6개월 및 1년간 스프레드가 소폭 상승했으나 5% 경고 수준에 미치지 못해 신용위험은 크게 악화되지 않았습니다. 10년 차트 대비 현재는 안정적인 구간에 위치하며, 신용위험이 바닥 근접 상태임을 시사합니다.