| 지표명 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립에서 강세 심리, 투자자 신뢰 회복 중 |
| PutCall | 3 | 중립, 공포 완화되었으나 과도한 낙관 경계 필요 |
| MarginDebt | 4 | 과열 초기 단계, 레버리지 확대 및 투기 심리 강화 신호 |
| HYSpread | 4 | 신용위험 완화, 안정적 신용시장 환경 유지 |
| VIX | 4 | 변동성 감소, 공포 심리 완화, 안정적 시장 환경 |
| 평균 점수 | 3.4 | ⚪ 중립 (정상 범위 내) |
최근 AAII Bull-Bear Spread는 5일, 1개월, 3개월 모두 긍정적인 투자자 심리를 보여줍니다. 특히 1개월 동안 -0.18에서 +0.12로 큰 폭 상승하며 강세 심리 전환이 뚜렷합니다. 5년 차트는 장기 심리 변동을 시각화합니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | +0.12 | +0.12 | ±0.00 | +0.12 | +0.12 | 0.00 |
| 1개월 | -0.18 | +0.12 | +0.29 | +0.12 | -0.18 | 0.30 |
| 3개월 | +0.14 | +0.12 | -0.02 | +0.14 | -0.22 | 0.36 |
CBOE Equity Put/Call Ratio는 5일, 1개월, 3개월 모두 하락하며 투자자 공포 심리가 완화되고 있습니다. 현재 0.53으로 중립에서 약간 낙관적인 구간에 위치해 과도한 낙관론에 따른 조정 가능성에 유의해야 합니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.56 | 0.53 | -5.36% | 0.56 | 0.48 | 0.52 |
| 1개월 | 0.66 | 0.53 | -19.70% | 0.72 | 0.41 | 0.55 |
| 3개월 | 0.57 | 0.53 | -7.02% | 0.90 | 0.41 | 0.62 |
FINRA 마진 부채 연간 변동률은 1년간 9.68%에서 36.49%로 급증하며 레버리지 확대와 투기 심리 강화 신호를 보입니다. 10년 차트 대비 극단적 과열 단계는 아니지만, 향후 변동성 확대 및 조정 위험에 대비해야 합니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 45.17 | 36.49 | -8.68% | 45.17 | 36.30 | 38.15 |
| 6개월 | 28.62 | 36.49 | +7.87% | 80.45 | -47.05 | 10.72 |
| 1년 | 9.68 | 36.49 | +26.81% | 45.17 | 9.68 | 30.57 |
ICE BofA 미국 하이일드 스프레드는 1년간 3.73%에서 2.86%로 하락하며 신용위험 완화를 나타냅니다. 6개월간 소폭 상승했으나 위험 경고 수준에는 미치지 못해 안정적인 신용시장 환경을 유지하고 있습니다.
| 기간 | 시작(%) | 종료(%) | 변동률(%) | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 2.76 | 2.86 | +3.62 | 3.46 | 2.64 |
| 1년 | 3.73 | 2.86 | -23.32 | 3.94 | 2.64 |
